原吉公司 107 年 12 月 31 日帳上有零用金$4,000,花旗銀行支票存款$36,000,臺灣銀行存款透支$3,000、顧客寄來償還貨款之郵局匯票$2,500,一年期定期存款$10,000 及旅行支票$3,500,若公司帳上與銀行對帳單無任何差異,則 107 年底資產負債表上之「現金及約當現金」餘額為:

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考點：新北市市立淡水商工 107學年定期評量

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